Японские свечи

Технический анализ

В самом деле, как предугадать, кто в этой борьбе одержит победу? Это зависит от многих факторов, одним из которых является умение анализировать текущую ситуацию на рынке, а также прогнозировать движение рынка в будущем. Прогнозировать движение рынка помогает технический анализ. Этот анализ состоит из нескольких частей, одной из которых является графический анализ. Существуют разные школы графического анализа. Есть европейская, с крестиками и ноликами, а также полосками, и есть восточная, в особенности, японская, основанная на свечах. Так что же такое японская свеча, как ее понять и как начать применять в сложной битве за прибыль на бирже?

Немного истории

Начнем с истории. В 1724 году в Японии родился Сокью Хонма, человек, первым начавший анализировать биржевой рынок, и предсказывать движение цен в ту или иную сторону. Родившийся в богатой семье, имевшей значительные семейные наделы, Хонма после смерти отца отправился с семейными деньгами на биржу, где начал торговать рисом. Постепенно он стал торговать фьючерсами. Этот человек анализировал цены предыдущих торгов, создал архив погоды, а также систему оперативной передачи информации (сигнальщики на крышах домов). Именно Хонме мы обязаны тому, что сейчас называется «японскими свечами технического анализа».

Характеристика свечи

Итак, что же такое «японская свеча», и в чем ее прелесть для биржевого аналитика? Свеча состоит из теней и тела свечи. Тени – тонкие линии, отражающие минимальную и максимальную цены. Между ними располагается столбик, тело свечи, отражающий цены открытия и закрытия торгов. Если свеча белая, то цена закрытия выше цены открытия, то есть заработал продавец. Если черная, то наоборот, цена закрытия ниже цены открытия, цена упала, и заработал покупатель. Если столбика почти нет, такая свеча называется «волчком». Отсутствие тела свечи говорит о том, что цена закрытия практически равна цене открытия, что означает, образно говоря, ничью. Если цена закрытия совпадает с ценой открытия, тела у свечи нет, она называется «дожи».

Параметры и их значение

В свече все параметры имеют значение. Например, соотношение цен открытия и закрытия. Как гласит японская народная пословица: «День равняется на час рассвета». Если тень свечи от точки открытия до минимума длинная, это означает, что цена «ходила» далеко вниз, но там не закрепилась и вернулась вверх, что говорит о слабости медведей, и о настроении покупать. Если наоборот, то верхняя тень длинная, и это говорит о том, что цена росла, но потом не удержалась в верхней точке и упала. Это сигнал биржевому торговцу о слабости быков, о недостаточном настрое на покупку. Если нижняя тень короткая, и верхняя тень короткая, а свеча белая, это значит, что с момента открытия и до момента закрытия свечи цена двигалась только вверх и сопротивления медведей не встретила вообще. Это дает основания полагать, что в следующий временной свечной интервал движение по быкам тоже будет. Можно не жадничать, но встать в покупку в начале торгов, и зафиксировать прибыль, не дожидаясь окончания временного интервала.

Если свеча черная и тени короткие, то это означает, что с момента открытия торгов цена только падала, и быки не смогли ничего противопоставить медведям. Короткая тень предполагает, что следующий свечной интервал ознаменуется ненулевым движением вниз. Не гарантирует, а лишь предполагает, но с определенной вероятностью, и эта вероятность задается предыдущей свечой.

Временные интервалы открытия и закрытия

Открытие и закрытие могут быть привязаны к разным временным интервалам. Это может быть 15 минут, 30 минут, час, два, три, 6, 12, день, неделя, месяц, 3 месяца и даже год. Соответственно, торгующие на разных временных интервалах трейдеры, анализируют разные свечи. Есть трейдеры, заявляющие об успешной торговле на 15 минутках, когда можно зафиксировать прибыль (или убыток) уже через час, а есть такие, которые даже не рассматривают и не интересуются свечами ниже месячной. Все зависит от тактики и стратегии биржевого торговца.

Фигуры из свечей

Но, конечно же, не одну свечу анализируют трейдеры. Как и у любых систем анализа, огромное внимание уделяется фигурам из свечей. Понятие фигур родилось не на пустом месте, а возникло на базе того же анализа цен, исходя из прошедших многочисленных торгов. Название фигур не всегда соответствует их смысловому значению. Например, фигуры «повешенный» или «завеса из темных облаков» весьма позитивны для трейдеров и означают нездоровость рынка и ожидание рывка цен. Фигура «утренняя звезда» говорит о бычьих настроениях рынка (пора покупать).

Значение имеют не только фигуры, но и их последовательность. Например, «повешенный», может стать хорошим сигналом окончания повышения цен, начавшегося после того, как появился «бычий молот». Неидеальная форма «повешенного» может сигнализировать о медвежьем настроении рынка.

В любом случае, внимательное изучение рынка с помощью «японских свечей» поможет трейдеру, овладеть азами технического анализа.