Торговые стратегии рынка Форекс: для чего нужны, и как создать

Стратегия на Форексе – это структурированный перечень принципов, который разрабатывает торговец валютными парами, и которым он должен следовать для проведения успешной торговли.

При наличии стратегии, торговец может совершенствовать и модернизировать её, улучшать насколько это возможно. Если же стратегии нет, то улучшать и модернизировать нечего, остается только «сливать» депозит.

Для чего нужна стратегия

Многими начинающими трейдерами командуют две страсти – жадность и страх. Трейдер очень хочет заработать много денег, с одной стороны, и боится потерять их – с другой стороны. Именно поэтому он легко принимает решение по вхождению в сделку и тянет до последнего с закрытием убыточной позиции. Если же есть система, торговая стратегия, то вопрос входа в сделку превращается из мучительного и эмоционального действия в простое механическое: торговец получил сигнал на открытие сделки, и открыл позицию; получил сигнал на закрытие, и закрыл позицию.

При наличии торговой стратегии намного проще понять собственные ошибки. Можно задействовать в ней нужные индикаторы, и по их срабатыванию осуществлять торговые действия. Условиями открытия сделок могут быть такие параметры как срабатывание определённых индикаторов, появление графической фигуры, достижение некоторых предельных уровней.

Демо-счет

Прежде чем выходить на торги с реальным депозитом, нужно разработать торговую систему и в течение 3-6 месяцев тестировать ее на демо-счете. Если система показала хорошие результаты на демонстрационном счёте, можно открывать счёт с реальным депозитом. Торгующий валютными парами может либо разработать собственную торговую стратегию, либо воспользоваться имеющийся, благо что таких на рынке присутствует огромное количество.

Виды стратегий

Стратегии подразделяются на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. На краткосрочных стратегиях играют, как правило, торговцы со стажем, способные заключать до сотни торговых операций в день. Краткосрочные стратегии подразделяются на скальпинг и интрадей. При скальпинге трейдер удерживает открытую позицию в течение краткосрочного временного интервала, от нескольких секунд до получаса. При стратегии интрадей открытая позиция удерживается в течении одного дня. При этой стратегии валютный спекулянт открывает до 10 сделок в день.

Торговая стратегия, при которой незакрытая сделка удерживается торговцем на срок от 1 до 30 дней, называется среднесрочной. При работе на стратегиях, начиная со среднесрочной, необходимо владение теханализом. При разработке торговых систем многие трейдеры исключают из работы то время, когда выходят важные экономические и политические новостные блоки. Именно во время выхода важных новостей валютные пары совершают резкий скачок в цене, что может привести к срабатыванию стоп-лоссов.

Наиболее популярные стратегии

Стратегия 1. Скользящие средние

Играем на недельных свечах и четырехчасовках. Недельные свечи используем для определения направления движения рынка, четырехчасовки – для входа в сделку. На недельный график наносим 2 средние EMA(21) и SMA(5). Если линия цены над этими средними, то тренд растущий, если ниже – падающий. На четырехчасовом графике обозначаем MA (55) и МА (7). Наши действия следующие: если на недельном графике мы видим падающий тренд, то на четырехчасовках нас интересует исключительно продажа. Сделку открываем если график пробило сверху вниз. Защиту от потерь ставим по предыдущим пикам цены.

Стратегия 2. Минутный фунт

Играем на минутках. Лучшая пара – фунт/йена. Во время выхода новостей не высовываемся, сидим тихо. На цену ставим Боллинджера 50-2, 50-3 и 50-4, трехцветка. Если цена колеблется между 50-2 и 50-3 (красный и оранжевый), входим в сделку.

Стратегия 3. Пробойная

Определяем опорные уровни поддержки и сопротивления. При пробое уровня, открываем позицию. Важный момент: если цена пробила уровень, но не вернулась, позицию не открываем. Только если вернулась и отпрыгнула снова. Ограничитель потерь держим на уровне 4%, не более.

Анализ рынка

Фундаментальный анализ включает в себя оценку поведения рынка и прогноз с учётом выходящих новостей и текущей экономической ситуации в мире. Технический анализ состоит из оценки графика цены с использованием фигур, свеч и индикаторов. Фигуры показывают поведение тренда в ближайшее время. Соответственно, они делятся на те, которые указывают на изменение направления движения цены, а также на те, которые указывают на продолжение тренда. К фигурам смены тренда можно отнести такие как «Голова и плечи», «Перевернутая голова и плечи», «Двойное дно», «Двойная вершина» и т.п.

К фигурам, отражающим продолжение тренда, можно отнести: «Прямоугольник», «Вымпел», «Треугольник» и «Флаг».

Построение стратегии

Важнейшим качеством технического анализа является умение применять различные индикаторы. Их можно разделить на две основные группы – осцилляторы и трендовые индикаторы. Осцилляторы, как правило, сигнализируют о возможной смене направления движения цены. Но всегда нужно помнить, что ни один индикатор не даёт стопроцентного прогноза движения рынка.

Основным правилом выбора стратегии на рынке Форекс является ощущение комфорта для трейдера и понимание им собственных правил игры. При ее создании, нужно найти и определить сигналы, согласно которым будут открываться позиции. Данные сигналы созданы благодаря взаимодействию таких показателей как, например, скользящие средние, различные осцилляторы и индикаторы. Идеи должны совпадать с различными аспектами технического анализа. После того, как трейдер определил сигналы, получая которые он будет открывать позицию, необходимо выбрать из этих сигналов наиболее действенные. При разработке данных сигналов необходимо отделить нужную информацию от так называемого шума на рынке. Когда же трейдер определил важные для него сигналы, временные параметры работы его торговой системы, валютные пары, свод ограничений, которых он будет придерживаться, можно создать свою торговую систему.